澳门威尼斯人娱乐场-Venetian Macao Casino(访问: hash.cyou 领取999USDT）东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）向特定对象发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间1、首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1446号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股，发行价为每股人民币62.67元，共计募集资金104,519.15万元，坐扣承销和保荐费用6,409.19万元（不含税）后的募集资金为98,109.96万元，已由主承销商于2017年9月1日汇入公司募集资金监管账户。

　　4.2、2022年向特定对象发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,252,172股，发行价为每股人民币54.09元，共计募集资金总额23,000.00万元，坐扣承销和保荐费用后的募集资金为22,650.00万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2022年1月6日汇入公司募集资金监管账户。

　　7.（二）募集资金使用和结余情况1、首次公开发行股票募集资金单位：万元项目序号金额募集资金净额A95,759.40截至期初累计发生额项目投入B169,594.38利息收入及理财收益净额B213,427.95本期发生额项目投入C15,821.18利息收入及理财收益净额C2910.50截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C175,415.56利息收入及理财收益净额D2=B2+C214,338.45应结余募集资金E=A-D1+D234,682.29实际结余募集资金F34,682.29差异G=E-F-2、2022年向特定对象发行股票募集资金单位：万元项目序号金额募集资金净额A22,512.73截至期初累计发生额项目投入B11,647.94利息收入净额B21,161.54本期发生额项目投入C1759.56利息收入净额C2542.10截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C12,407.50利息收入净额D2=B2+C21,703.64应结余募集资金E=A-D1+D221,808.87实际结余募集资金F21,808.87差异G=E-F-二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江兆丰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　10.1、首次公开发行股票募集资金管理情况根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同原保荐机构海通证券股份有限公司于2017年9月25日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》、于2017年9月26日分别与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、浙商银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2018年5月15日与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　（二）募集资金专户存储情况浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于2025年4月19日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，均审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过5.5亿元（含5.5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　截至2024年12月31日，本公司有5个募集资金专户、1个通知存款账户、1个闲置募集资金现金管理专用结算账户和7个现金管理账户，募集资金存放情况如下：1、首次公开发行股票募集资金（1）专户存储情况单位：万元开户银行银行账号募集资金余额备注浙商银行股份有限公司杭州萧山分行03568437,136.71募集资金专户江苏银行股份有限公司杭州萧山支行4326,656.94募集资金专户35-通知存款户宁波银行股份有限公13888.64募集资金专户开户银行银行账号募集资金余额备注司杭州萧山支行合计34,682.29（2）部分闲置募集资金现金管理情况经公司董事会、股东大会审议批准，公司将部分闲置募集资金进行现金管理。

　　截至2024年12月31日，闲置募集资金以结构性存款方式存放情况如下：单位：万元金融机构账号余额起息日到期日备注江苏银行股份有限公司杭州萧山支行8610,000.002024/8/272025/2/27对公人民币结构性存款2024年第35期6个月H款505,000.002024/9/52025/3/5对公人民币结构性存款2024年第36期6个月I款8710,000.002024/11/142025/5/14对公人民币结构性存款2024年第46期6个月B款浙商银行股份有限公司杭州萧山分行03568436,000.002024/11/182025/5/21单位结构性存款EEH24042UT合计31,000.002、2022年向特定对象发行股票募集资金（1）专户存储情况单位：万元开户银行银行账号募集资金余额备注宁波银行股份有限公司杭州萧山支行3010,094.74募集资金专户7411,714.13募集资金专户中国银行股份有限公司杭州萧山桥南支行6-闲置募集资金现金管理专用结算账户合计21,808.87（2）部分闲置募集资金现金管理情况经公司董事会、股东大会审议批准，公司将部分闲置募集资金进行现金管理。

　　截至2024年12月31日，闲置募集资金以结构性存款方式存放情况如下：单位：万元金融机构账号余额起息日到期日备注宁波银行股份有限公司杭州萧山支行305,000.002024/9/232025/3/24单位结构性存款34,000.002024/9/252025/3/24单位结构性存款65,000.002024/12/112025/6/11单位结构性存款7202404670合计14,000.00三、本年度募集资金的实际使用情况（一）首次公开发行股票募集资金1、募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1-1。

　　本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：单位：万元变更前募集资金项目变更后募集资金项目备注项目名称投资预算募集资金使用量项目名称投资预算募集资金使用量年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目48,669.0048,669.00年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目23,669.0023,669.00缩减投资额企业技术中心升级改造项目9,983.009,983.00企业技术中心升级改造项目9,983.009,983.00电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目16,939.0016,939.00改为以自有资金投入汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目15,169.0015,169.00汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目8,239.008,239.00缩减投资额年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目48,869.0048,869.00新增募投项目补充与主营业务相关的营运资金5,000.004,999.40补充与主营业务相关的营运资金5,000.004,999.40合计95,759.40合计95,759.402、第二次募集资金变更情况为提高募集资金使用效率，推动公司主机与售后市场“双轮驱动”战略的落地，有力拓展商用车主机市场，经2020年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。

　　本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：单位：万元变更前募集资金项目变更后募集资金项目备注项目名称投资预算募集资金使用量项目名称投资预算募集资金使用量年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目23,669.0023,669.00年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目23,669.0023,669.00企业技术中心升级改造项目9,983.009,983.00企业技术中心升级改造项目9,983.009,983.00汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目8,239.008,239.00汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目8,239.00[注]2,115.02[注]后续以自有资金投入---设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目7,200.00[注]7,200.00[注]新增募投项目年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目48,869.0048,869.00年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目48,869.0048,869.00补充与主营业务相关的营运资金5,000.004,999.40补充与主营业务相关的营运资金5,000.004,999.40合计95,759.40合计96,835.42[注]汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目原募集资金使用量为8,239.00万元，变更后汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目与设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目合计募集资金使用量9,315.02万元，差异1,076.02万元来源于历年累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额。

　　本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：单位：万元变更前募集资金项目变更后募集资金项目备注项目名称投资预算募集资金使用量项目名称投资预算募集资金使用量年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目45,229.0612,999.73---项目终止年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目36,063.029,513.00年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目36,063.029,513.00年产30万套新能源车载电控建设项目18,079.6913,307.54[注]新增募投项目合计22,512.37合计22,820.54[注]已终止的“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”原募集资金使用量为12,999.73万元，变更后新增的“年产30万套新能源车载电控建设项目”募集资金使用量为13,307.54万元，差异307.81万元来源于本期累计收到的银行存款利息及理财收益。

　　（以下无正文）（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签名：洪志强成亚梅东吴证券股份有限公司2025年4月21日附件1-1募集资金使用情况对照表首次公开发行股票募集资金2024年度编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司单位：万元募集资金总额95,759.40本年度投入募集资金总额5,821.18报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额75,415.56累计变更用途的募集资金总额56,069.00[注1]累计变更用途的募集资金总额比例58.55%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目是48,669.0023,669.003,957.6126,514.33112.022023/12/31[注2]否企业技术中心升级改造项目否9,983.009,983.00125.34,507.7245.152025/12/31不直接产生经济效益否电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目是16,939.00－2018/12/31已变更，不适用已变更，不适用汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目是15,169.002,115.022,136.20101.00[注3]2020/12/31已变更不适用已变更不适用年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目48,869.001,738.2730,057.9161.512025/12/31未完成否设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目7,200.007,200.00100.00-2,174.01否否承诺投资项目小计90,760.0091,836.025,821.1870,416.16补充流动资金4,999.404,999.404,999.40100.00合计－95,759.4096,835.425,821.1875,415.56－－－－未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1.汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目截至2020年12月31日尚未完成。

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况2025年4月19日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，均审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过5.5亿元（含5.5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放在募集资金专户3,682.29万元，结构性存款余额31,000.00万元募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用[注1]变更用途的募集资金总额不包括公司相关项目募集资金账户自到账至变更期间的理财收益、利息收入等[注2]年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目系在已建的厂房内实施，通过购置先进高效、可靠、适用的设备，完善厂区公用动力等配套系统，实现车加工-热处理-磨加工-装配等工艺流程的组线生产。

　　随着该项目建设期间的不断投入，产能逐步增加，2024年度实现的效益为2,548.33万元[注3]截至期末投资进度101.00%系累计投入金额包含相关项目募集资金账户自到账至本期期末的理财收益、利息收入附件1-2募集资金使用情况对照表向特定对象发行股票募集资金2024年度编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司单位：万元募集资金总额22,512.73本年度投入募集资金总额759.56报告期内变更用途的募集资金总额12,999.73已累计投入募集资金总额2,407.50累计变更用途的募集资金总额12,999.73[注1]累计变更用途的募集资金总额比例57.74%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目是12,999.73已变更不适用已变更不适用年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目否9,513.009,513.00150.38150.381.582025/12/31未完成否年产30万套新能源车载电控建设项目13,307.54[注2]609.182,257.1216.962025/12/31未完成否合计－22,512.7322,820.54759.562,407.50－－－未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全体股东和企业的利益，经2024年12月27日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议，对年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目、年产30万套新能源车载电控建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况2024年3月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限不超过12个月的保本型产品，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放在募集资金专户7,808.87万元，结构性存款余额14,000.00万元募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用[注1]变更用途的募集资金总额不包括公司相关项目募集资金账户自到账至变更期间的理财收益、利息收入等[注2]已终止的“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”原募集资金使用量为12,999.73万元，变更后新增的“年产30万套新能源车载电控建设项目”募集资金使用量为13,307.54万元，差异307.81万元来源于当期累计收到的银行存款利息及理财附件2-1变更募集资金投资项目情况表首次公开发行股票募集资金2024年度编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目；电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目；汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目48,869.001,738.2730,057.9161.512025/12/31项目尚未完成否设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目7,200.007,200.00100.00-2,174.01否否合计－56,069.001,738.2737,257.91-----变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）一、变更部分募集资金用途的原因1.缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目的投资规模本项目原计划采用的主要设备为德国和韩国进口设备，随着“中国制造2025”行动纲领的提出，在项目实施过程中，经过对比论证，部分国产设备亦能达到设计质量与产能的要求，且价格显著低于同类进口设备；为提高项目投资收益率，公司将根据要求，在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从而大大节约项目建设成本。

　　2018年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的募集后承诺投资金额由15,169万元缩减为8,239.00万元，于2020年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目变更为后续以自有资金投入、项目剩余募集资金投资于设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目，因使用募集资金的存款利息及理财收益，故汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目和设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目募集后合计承诺投资金额多于募集前承诺投资金额1,076.02万元。

　　变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用附件2-2变更募集资金投资项目情况表向特定对象发行股票募集资金2024年度编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化年产30万套新能源车载电控建设项目年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目13,307.54609.182,257.1216.962025/12/31项目尚未完成否合计－13,307.54609.182,257.12－－－－变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）一、变更部分募集资金用途的原因1.终止年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目本项目原旨在抓住商用车发展机遇，顺应汽车智能化和网联化发展趋势，进一步开发商用车智能轮毂轴承单元产品。